21shares lanciert Europas erstes synthetisches Pre-IPO-ETP auf Anthropic

Anleger, die an der impliziten Marktbewertung von Anthropic partizipieren möchten, können dies nun über die ETP-Struktur ebenso einfach tun wie bei einer Aktie oder einem Index-ETF. Dadurch erhalten Anleger bereits vor dem mit Spannung erwarteten Börsengang von Anthropic ein wirtschaftliches Engagement in dessen Unternehmensbewertung.

Neue Struktur erweitert Anlagemöglichkeiten

Ermöglicht wird die Produkteinführung durch eine neue, eigens geschaffene Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) von 21shares mit dem Namen 21shares x FalconX Limited, die zur Bereitstellung synthetischer Anlageengagements gegründet wurde. Als eigenständige Struktur erweitert die SPV die Möglichkeiten von 21shares bei der Entwicklung von Finanzprodukten grundlegend. Durch die Kombination der Expertise von 21shares bei der Strukturierung von ETPs mit der Bilanzstärke von FalconX als Prime Broker, dessen Handelsausführung über mehrere Handelsplätze und dessen Derivatehandel, schafft die Struktur eine wiederholt nutzbare Grundlage, um Multi-Asset-Strategien, Pre-IPO-Engagements und renditetragende Derivatestrukturen direkt für Anleger zugänglich zu machen. Für Pre-IPO-Engagements wird das zugrunde liegende Engagement aktiv über Total Return Swaps (TRS) auf den Kaiko Anthropic USD Reference Rate (USDT) (London) Index aufgebaut. Der tägliche Referenzpreis des Kaiko-Index wird aus den unbefristeten Anthropic-Futures-Kontrakten (Perpetual Futures) auf Binance abgeleitet. Diese Swap-Kontrakte bilden die Wertentwicklung der börsengehandelten Perpetual Futures ohne Hebelwirkung ab.

„Der Bereich der fortschrittlichen künstlichen Intelligenz zieht Kapital schneller an als nahezu jeder andere Sektor in der Geschichte. Gleichzeitig konzentrieren sich die wesentlichen Werttreiber weiterhin auf private Unternehmen“, sagt Duncan Moir, President und Chief Investment Officer bei 21shares. „Für traditionelle Anleger, die an dieser Wertschöpfung teilhaben möchten, wird der Zugang zunehmend schwieriger. „Wir übertragen die strukturellen Instrumente, die im Bereich digitaler Vermögenswerte entwickelt wurden, auf alternative Anlagen und Multi-Asset-Investments. Indem wir Pre-IPO-Engagements in einem ETP bündeln, schließen wir diese Zugangslücke und ermöglichen es institutionellen Anlegern, Bewertungen privater Unternehmen ebenso unkompliziert zu handeln wie herkömmliche Aktien oder ETFs.“

„Die Finanzmärkte entwickeln sich rasant weiter, und Anleger wünschen sich Zugang zu den Marktsegmenten, die für sie besonders relevant sind. Diese Produkteinführung ist das jüngste Beispiel dafür, wie 21shares differenzierte Produkte auf den Markt bringt, die Anlegern die von ihnen gewünschte Anlageexponierung ermöglichen“, sagt Austin Reid, Chief Commercial & Strategy Officer bei FalconX. „Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit 21shares fortzusetzen und eine erweiterte Palette von Multi-Asset-Produkten auf den Markt zu bringen.“ „Die Aufgabe von Kaiko besteht darin, 21shares und FalconX einen objektiven, transparenten Referenzpreis für die implizite Bewertung von Anthropic bereitzustellen. Dieser basiert auf tatsächlichen Pre-IPO-Handelsaktivitäten an den Perpetual-Märkten. Dadurch stützt sich der Nettoinventarwert (NAV) des Produkts auf einen Preis, der von einem unabhängigen, institutionellen Benchmark-Administrator festgelegt wird“, sagt Anne-Claire Maurice, Managing Director, Indices and Analytics Data bei Kaiko.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.21shares.com

Disclaimer

Die zur Verfügung gestellten Informationen stellen keinen Prospekt oder sonstiges Angebotsmaterial dar und enthalten weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten in irgendeiner Jurisdiktion, einschließlich den USA. Einige der hier veröffentlichten Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind, Risiken und Unsicherheiten beinhalten und die tatsächlichen Ergebnisse davon abweichen können. Darüber hinaus gibt es keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Verfügbarkeit der bereitgestellten Informationen, und 21shares und die verbundenen Unternehmen sind nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen verantwortlich. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht als wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung angesehen werden, und die Betrachter werden davor gewarnt, Investitions- oder sonstige Entscheidungen auf der Grundlage des hierin enthaltenen Inhalts zu treffen. Weitere Produktinformationen, Haftungsausschlüsse und Nutzungsbedingungen sind auf der Website von 21shares zu finden.